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金通灵:2020年年度报告

2021-04-27 00:00:00
来源:东方财富网

金通灵科技集团股份有限公司

2020年年度报告

2012-012

2021年04月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人季伟、主管会计工作负责人袁学礼及会计机构负责人(会计主管人员)冒鑫鹏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

1、应收账款风险

按照流体机械产品行业的惯例,公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金,于项目工程整体安装调试并经检验合格后1-2年内收回。总包类工程一般采取分期付款的方式,拉长了结算周期。同时,公司的部分客户付款审批流程时间较长,从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长,由于结算周期较长,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若公司客户出现经营不善,不能及时还款,公司发生坏账损失的可能性将增加。同时,应收账款占总资产比例较高,若长时间无法及时回收,将有可能造成公司流动资金紧缺。为规避应收帐款的风险,公司将采取更加严格信用审批权限,严格规范信用审批程序,强化应收账款管理,加强事前审核、事中控制、事后监管措施,增强回款工作的考评要求。加强与客户之间的沟通,加快回款的速

度,降低公司的财务费用,提高资金的使用效率。对较大金额的发电工程及汽轮机项目,约定业主方为公司实施项目提供足额资产担保,基本消除款项不能如期回收的风险。

2、项目执行风险

公司在生物质发电、余热余气利用等领域签订金额较大的工程总包协议,提升了公司在节能环保、生物质发电等领域的影响力,项目的落地需要具备多种能力,特别是项目的监管审批进度、项目资金匹配能力、项目管理能力提出了较高要求。因此,在项目执行当中,部分项目建设工期,受业主延期或建设手续繁琐等影响,存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。工程项目需要占用大量的资金,存在现金流紧张而造成的财务风险。为此,一方面,公司严格按合同约定义务履约,避免造成我方违约,积极与业主沟通,尽力排除项目实施障碍,全力推进项目进度。同时,对于后续招投标项目,仔细甄别、认真分析可行性,选择风险可控的项目参与。另一方面,公司加强向金融机构的融资力度,积极借助资本市场平台进行多种方式的融资,走外延式发展和内升式增长并重的道路。

3、研发风险

公司是国内领先的大型工业风机、离心压缩机、小型蒸汽轮机等流体机械产品研发、制造、应用于一体企业,历来高度重视新产品、新技术的投入,公司将持续加大研发投入,密切跟踪流体机械技术和应用的最新发展,进入到小型燃气轮机领域,提升公司的整体技术水平,巩固在国内市场的技术领先地位。由于小型燃气轮机等高端流体机械产品研发涉及空气动力学、热力学、传热学、

燃烧学、高温材料及涂层、透平冷却和先进制造等多学科知识,具有研发投入大、周期长、风险高等特点,特别是国内相关学科、产业基础薄弱,虽然公司组建了相应的研发团队,展开了前期研究与技术储备,同时搭建了国外研发平台,但如果公司相关新技术、新产品的研发节奏、产业化进度不及预期,可能导致一定的沉没成本及经

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